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  • 来源:创业找项目
  • 时间:2018-05-06
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  • 篇一:2015年度财务部工作总结

    2015年财务系统工作总结

    2015年,公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标,相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作,不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新,激发财务系统活力,先后荣获 “2015年度财务管理工作先进单位”称号、“XXXX财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下:

    一.所做工作与成绩

    (一) 信息化建设攻难关

    XXXX年XX月份启动的财务信息化工作,历时XX个月,先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程,今年以来,进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐,而报表汇编一直使用手工合并,未实行过自动合并,致使合并过程无前例可循,一直是“摸着石头过河”,艰难无比。财务系统多方研讨、求证,反复模拟、实验,在不断试探中调整思路,尽力完善合并模板,确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目,财务系统积极组织动员,历经三十余次大大小小的培训与研讨,及时调整完善,经过全体财务人员的努力,NC合并报表系统于XXXX年XX月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目,使会计信息更加准确、及时,固定资产管理更加规范,从财务的角度堵塞了管理漏洞,确保公司管

    理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据,提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

    (二) 管理提升见成效

    财务系统在公司XXXX年“管理提升年”活动的基础上,巩固管理成果,强化管理力度,针对重点项目与关键环节,以财务专业手段与方法,着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节,进一步推动财务管理水平提档升级。

    一是认真落实“三项资金”清理工作:

    ① 好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作;

    ② 参与并制定三项资金降低的方法及考核工作,相继出台

    《2014公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件; ③ 负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。

    确保三项资金清理落实到位。

    二是理顺高银矿加工核算流程。

    高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目,但由于其生产线长,核算复杂,致使很难公平反映各单位的经营成果,为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算,今年来,财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓,通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人,研讨核算方案,修订核算细节,明确各方责任,逐步规范核算流程,七月份,出台《高银矿加工会计核算办法》,结束各厂矿、单位

    各自为阵进行核算的现象,将高银矿加工作为一个整体核算,从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。

    三是分系统展开效益测算。

    针对我公司属于采、选、冶联合大型企业,产品多样、各成系统的特点,提出了分系统展开效益测算分析的观点。2014年11月,按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块,有针对性地展开市场测算及成本分析,使公司能针对地选择获利能力高的项目,并有意识地进行投资倾斜,使公司决策有据可依并更为理性。

    四是从财务角度监督管控重点领域和项目:

    ① 照公司安排,落实全面预算管理,压缩一切非生产性

    支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项

    费用。据统计,1-12月份,管理费用比预算节约3510

    万元,营业费用比预算节约220万元。

    ② 做好个人往来账的清理工作,控制个人借款的范围及

    资金额度,缩短借款的占用时间、督促个人还款。

    ③ 在去年的基础上,继续扩大内部稽查的力度,指定专

    项负责部门,针对重点单位及项目的会计核算、基础

    工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核,

    并有针对性地展开整改与落实。同时,将稽查反馈结

    果纳入绩效考核机制,确保稽核整改落实到位。

    (三) 内部控制上台阶

    今年来,财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司

    安排,以去年11月的五矿试评价结果为基础,在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作,一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训,通过从企业整体战略目标到财务业务层面,对五矿股份内控框架系统进行讲解,帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定,学会诊断企业内部控制缺陷的方法,识别风险控制点,奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面,仔细对比、评价、寻找差距及缺陷,并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容,做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷,已全部整改到位,并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作,针对已有的制度进行整理、修订;针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度20篇,其中新增10篇制度。通过了11月份重庆有色内控评价。

    (四)队伍建设聚人心

    财务系统人员分布广、工作难度大,管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下,以人为本,强化会计职业道德、组织会计学会活动,加大绩效考核力度,加强队伍建设,将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体:一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度,遵守会计职业道德,使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动:参加湖南有色金

    属会计学会组织的论文评比活动,选送论文五篇,其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖;组织召开会计核算科目规范讨论会,确定了在建工程科目规范的思路;组织三八妇女节恳谈会,与财务系统唱主角的女同胞交心;参加公司内部控制抢答赛,取得了第三名的好成绩;组织财务系统街舞队,在紧张的工作之余,放松心情、锻炼身体。与此同时,强调业务学习,拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上,又新增“中税网”学习,先后派遣30余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习;三是加大绩效考核力度,重新修订《财务系统同业务竞赛办法》,在对二级单位财务核算考核的基础上,又新增了各二级单位对本部中心考核的内容,首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围,确保各项工作的顺利推进。同时,加大考核力度,拉开分配差距,为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。

    (四) 资金管理促统筹

    今年来,国家宏观政策调整,实施紧缩银根政策,再加上公司资产负债率居高不下,远远超过有色行业融资警戒线;流动比率、速动比率偏低,影响银行业信贷支持的信心,造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要,按照公司的要求,认真筹划、克服困难、多方入手,统筹安排,为维护公司资金链安全做了大量的工作:

    一是确保融资渠道畅通,保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求,向重庆有色控股提出申请,在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度,保证了公司重点创效项目来料

    篇二:财务部先进集体汇报材料

    全心做好财务工作,助力公司转型发展

    ——**公司财务部先进集体汇报材料 即将过去的2010年是公司历史上不平凡的一年。2009年的工作高峰给各位员工带来的疲惫还未退去,2010年降本增效的压力又让大家殚精竭虑为公司持续发展谋出路。“井无压力不出油”,在金融危机影响犹在,固定成本居高不下的“利空”情形下,**公司公司领导班子带领各单位积极进取,给股份公司递交了一份满意的答卷。**公司财务部在公司领导的关怀下,在各兄弟单位的积极配合下,也较好的完成了年度计划的各项目标,提高了自身的工作能力,为公司的良性发展贡献了一份绵薄之力。

    一 分工明确、动态改进、共享共进

    财务部在2009年年末就已拟定了2010年的工作计划。出纳岗、报销岗、预算岗、财务分析岗,成本、税务、保险、资金等业务划分清晰,具体执行人明确,年度任务具体可评。年中财务部也曾两次组织内部会议,再次廓清工作范围,理顺管理流程,制定具体岗位工作的考核指标。比如财务分析岗由**同志负责,要求每月按规定给总部财务提交财务分析报告,并且力求创新,提高财务分析的质量与水平。针对财务分析我们制定了具体的评分标准。如准确性、实用性、及时性、美观性、创新性等等。种种措施都有很强的可操作性,对工作负责人也形成了具体的压力与动力。鞭策他们在实际工作中积极进取,不断提高自己的业务能力。

    财务部每月进行内部生活会,沟通在上阶段工作中存在的问题。通过每月的内部生活会,财务部能及时发现并纠正工作中存在的问题。比如个别差旅费报销不够规范,经会上指正,报销负责人在以后的报销工作中就会避免同类问题重复发生。再比如财务年轻员工较多,与兄弟部门的沟通交流能力不强。在会上大家都讲述自己在与各部室沟通交流上的心得与经验。在分享这些经验之后,财务部年轻人的沟通能力都有了较大的提高。

    财务部还建立了内部信息共享平台。通过建立内部信息共享平台,加强了内部人员信息沟通与交流,培养了财务人员的大局观。财务人员不再局限于自己的一小摊子活,而是知道其他同事都在干什么,大家都是怎么干活的,最后形成的结果又是什么。这样既避免了财务部数据出口不统一的问题,又加强了各岗位的

    联系,提高了各岗位负责人的综合业务能力,基本上实现了轮岗的效果,也大大提高了财务部工的作效率。

    二 苦练内功、服务跟进、质量保证

    财务部虽然是公司管理部门,但我们自己定位为服务型部门。要提高我们的服务质量,首先要提高自己的业务能力。在这一点上,财务部各员工始终不曾懈怠。比如,***负责报销岗,虽然临近退休,但她还是兢兢业业、仔仔细细的审查每一张票据,核算每一次的补助。尽管对报销文件已经了如指掌,但每每遇到员工疑问的地方,她还是手拿文件耐心解释,绝不妄言。由于平日报销工作特别容易被打断,康师傅就晚上加班,利用整块时间把员工报销做出来,让大家及时领取到报销款。但是***家距离公司很远,有时加班晚了,连公交车都没有了,她只能打的回家,而这部分交通费,她也从没有找领导报销过。她这种舍己为公的精神是老一辈海油人给我们这些新人上的最生动的一堂课。

    财务部员工也积极参加各类培训,如总部财务举行的税务培训、财务分析培训,如人事举行的项目成本管理培训,预算编制培训等。每次培训后,我们都会互相交流,探讨将理论应用于实际的地方。为服务于公司贡献切实的力量。

    三 尊敬领导、团结友爱、互助互荣

    **公司财务部工作氛围好,在整个海工财务系统是出了名的。部门经理**关爱员工也是有口皆碑。各员工之间也能互相帮助,相互体谅。不会“因为事不关己高高挂起”而导致来财务寻求帮助的同事无功而返。比如出纳***身怀六甲,经常会去医院做检查。这时***就会接管过出纳的事务。由于财务内部信息共享做的较好,当其他员工帮组事假员工处理业务时能做到井井有条、不慌不乱。等到事假员工回到工作岗位时,工作交接清楚顺利。帮助事假员工处理业务的员工并不会因为多做了职责以外的事情而抱怨,或是要求领导给多发奖金。而是会把这当做提升自己工作能力的一次机会,认真努力的去解决其他业务的问题。这些工作在以后肯定会对自己分内的工作也起到帮助作用。

    站在2010年的尾巴上,我们翘首以盼2011年的到来。我们相信,在公司领导的睿智领导下,在各兄弟部门的积极配合下,**公司财务会创造一个更漂亮的明天!

    **公司财务

    篇三:公司优秀财务工作总结(三篇)

    20XX年公司优秀财务工作总结 范文一:

    财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2008年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将2009年的工作做如下简要回顾和总结。

    今年的工作可以分以下三个方面:

    一、费用成本方面的管理

    规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

    二、会计基础工作

    (1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

    (3)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

    三、财务核算与管理工作

    (1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (2)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

    新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20××年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

    范文二:

    辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对2012年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,提高财务部工作的效率。

    一、团队建设:

    人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;“要律人,必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人,成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。

    二、部门建设:

    部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。

    作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。

    三、财务具体工作:

    1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;

    2、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币4,260.7万元。

    3、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。

    4、出口退税方面:2012年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。

    5、信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万美元,实际完成投保金额为198.6万美元,支付保费9.4万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请2400元。

    6、工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款(折合人民币556.71万元),并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。

    7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作,累计支付资产项目投入1,255万元,保证的资产项目有效实施,为2013年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。

    8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12年全年实现资金流入5,923万元,资金流出5,726万元;后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。

    9、资本到位情况说明,注册资本1000万,实际到位890万,资本到位率89%。

    10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,12年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款467.84万美元,全年应收账款周转率为4.173,应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。

    11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价2012年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。

    12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。

    13、汇率管理,2012年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失15万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。

    总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司2013年的财务工作做的更好。

    范文三


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