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  • 来源:创业找项目
  • 时间:2018-05-06
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  • 篇一:财务经理工作日志

    财务经理工作日志——摘自财务经理人论坛

    一直潜水学习,在论坛上收获良多。但自己却无任何优越的可与同行们分享,非常惭愧。刚换了工作,想把每天的要点记录下来,促使自己成长,有问题也好请教大家。 2010/3/25

    第一天上班,先看了下会计的帐务处理,用的KIS,只有财务模块,相对简单,感觉公司资金较少。上午就跟会计,出纳聊了会天,下午去仓库聊了会(仓库也属财务部管)。董事长过来交待了下首要工作安排,1.主要整合各分公司报表,以二月底的数据为期初数,统一分公司的帐务;2.核减资产,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间.(主要是对内合并分公司帐务,公司财务制度,公司管理制度,财务部培训,资金计划,贷款)作为我试用期的考核.4.我的上司,行政上属于公司总经理,报告直接对董事会,不希望我与总经理太近,一定要有自己的工作立场.做事的重要性及条理性.

    3/26

    今天一天都在忙碌,先把各分公司的财务报表拿到手,一家一家的每个明细科目去核对,然后整理成电子档.全天的时间都在做这个.到下班才做了一半,昨晚又继续做了点.

    两天上班感受:总经理正好出差不在,但已经电话过,感觉受到尊重.压力其实还是很大,首要的是做好合并的期初帐,工作量也相对多了些.总之两天感觉不错.

    2010/3/29

    趁中餐时间打几个字。早上一来就写了几个邮件,因为周末加班把可以调整的表都调好了,写了个工作计划,又写邮件找相应的人要数据,安排了装财务软件。可能是周末做的多了,今天觉得还算得心应手,只是几个分公司的应付利润,未分配润利,资本公积还没搞清楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会,按排下近期工作,宣传下财务今年的目标。

    3/30

    早上网络不通,邮件没得看,想想现在要是没有网,人可怎么活啊.上午慢慢的调好合并报表,因为昨晚在家已经整理得差不多了,显得时间不紧,发了邮件,总算做完了上班来的第一件工作,心情放松了不少.然后开始看他们的付款申请书,报销单,天啦,从来没看过是这样的,就是写一张付款单,付哪家要付多少钱,然后给老总签字,再给财务审核付款,没有任何附件.我问老总怎么去审核这张单的真实合理性,他说这正是要改变的,等我出制度.然后我开始询问目前付款的全过程,然后先把付款流程简要写了个要求,要怎么审核.但我的工作安排中制度是放在后面的,我也担心因为公司的实际情况不同,要求了,执行不了,毕竟我才来上班,不能太显了.所以只能这样先审着,审着我都担心,会不会有错,有重复付款的,财务审核居然按采购的电子档,采购自己申请付款,自己做付款明细.很容易出空子.

    如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥,原计划过一个月再出来,但现在这种审核真的不符职业习惯.

    3/31

    现在发现每天回邮件都要花去不少时间,我在想采购的内控制度,但非一天一夜,所以我习

    惯记录成电子档,以便查阅。今天有个经营计划,想整个预算,以便申请融资。这个行业我没接触过,预算以前也做的少,我还没细看,想放在假期来做,实在是很我事

    4/1

    今天有点事,以为不会太晚到公司,没想到在深南大道走了很久才找到北环,到公司都快下班了。回邮件完毕就到中餐时间,时间真是太快。整个下午都在研究合并帐的初始化,时间还是紧了点。

    2010/4/4

    又到清明节,出去玩了两天,很放松的海上田园,和孩子们一样,爬下水上桥,荡下秋千,住下小木屋,感受工作以外的时光,刚回到家。要趁明天的假期把预算表做了,下周约了银行的人谈贷款,为什么无抵押贷款成本这么高。因为无资产,无担保,真不知贷款是否有必要。目前虽然对公司状况行业不熟,但我不能这样说,我是负责财务,如果我说我不知怎么办,下面的人怎么做,公司领导又怎么决定贷款,所以我一定要熟,一定要知道怎么做。这也可能是与普通财务的区别,在其位,想其事。给自己加油。

    4/9

    原本的工作计划被打断,重点转移,所以一周都在赶工作,加上电脑上网及财务软件总有问题出现,浪费了些时间。

    原计划把合并帐先做起来,7号开始,但到今天还没有启用,因为系统问题,又要等明天了,晚上还让同事加班处理。

    本周重点整理制度,按我的计划是五月份的事,因为新来一位老总,所以改变了计划,不得不马上拟定财务相关制度,一方面对公司情况还不够了解,边写制度边问,到今天终于把明天开会要的资料准备好了,实用性还待讨论,但主体应是没什么变化的。报销,现金管理,对帐,付款,加工厂的问题。

    4/14

    我看要变成周记了,这两周突然加进了很多大的计划,我原本要放在几个月后做的,基本的合并帐并行需要提前完成,贷款需要本月完成,相关流程制度需要本月完成,资金预算需要反复测试.资金调度要用起来,分公司的操作要规范.所有这些都并不单纯财务部的,有些是全公司使用的,当我想到一个新的点子,当看到同事邮件中的某一个点,可能就发现了公司存在的相互制约的问题,那就产生了一堆工作,能不能改现状,怎么去改变,然后还要写建议,通过来再整流程或规定,再讨论确认了还要实施.每天回复邮件都要花很多时间,很多邮件,需要回复的邮件还要找数据或是想明白才能回.

    4/15

    双重领导,觉得隐性中还是有种无形的网,只是暂时没有显现.就如贷款,股东与经理人意见相左,我却是受他们双重领导,当然股东本来只领导经理人,不参与事务,但暗下是领导我的,财务是独立的.所以感觉上经理人对我总是有一层,我的意见提出来,一般他都是回复OK的,但实际可能并没有去操作.自己隐约觉得有一点怪,不明显,难道我也要开始进入传说中的办公政治了吗,我却是面对的却不是普通的同事.

    小企业贷款,我总结了下,有几种方式,

    1,无抵押贷款,外资银行,融资公司一般可以做,但年利10点以上

    2.抵押贷款,这无需再述,一般银行都会做,标准利率上下浮动.抵押物难找,其实动员下股东可行,经理人好像不愿意

    3.开银行承兑票,三个月,六个月,本来也是贷款来备货付供应商款的.都觉得可行,但采购说供应商COD都不想做,世界反了还是行业反了,起码也要解决一部份,这个利息千分之五左右,可以接受

    4.融资租赁,不适合暂时没有固定资产投入

    5.项目贷款,不适合没项目研究

    6.应收款抵押,不适合,应收款零散不多

    6,走非正常程序,如信用卡套现,不适合,作为正规公司,我希望能走正规流程,至少也要保险

    其它还没想到,贷款的事还在继续。。。。。。

    4/19

    当电脑还有20分钟可用电时,我才发现已经很晚了。工作忙碌不是累,焦虑才是累,我觉得在行业产品知识上的欠缺,使得我在公司决策面前非常被动,被动的认可,心里虽然觉得不可行,不好,但却拿不出数据说明,拿不出理由说服,所以不得不认可,因为时不待我。

    接下来除了加快帐务准确完整,还需要更多的时间来学习公司的产品,行业状况,供应商市场,才能更好的控制计划,调度资金才有主动权,不然总是被动的接受。

    4/23

    又到周末,终于昨天把报表做出来了,太多的不合理处理方式,连出入库的完整都有问题,经常是有库存无单据,财务核算的科目混乱,从帐上都看不清到底发了什么,哪来的分析,成本的核算更是离谱,居然只有BOM成本,所以毛利虚高,资产中的水份也较多,有的根本不见尸首的东西还在公司的资产帐上。

    财务部不管有什么样的任务与责任,我想最最基本的是核算,核算都没有,谈何分析,谈何控制,更别说能为决策提供数据了。没有人能在帐上看到真实的东西,我都怀疑帐上的金额,但不管是哪种原因哪种历史留下的问题,我来了,那就要解决,有的问题解决不了,那我也知道原因何在,怎么去处理它。

    常常说要会用人,其产很多事情还真的得事必恭亲,你才能真正发现问题的所在,才能找到解决的办法,才能顶受住压力,但工作时间总不会因为工作量多而平白多给我,我不知道要花多久的时间才能理清,能不能理清。

    周末要按公司实际做一本完整的财务制度,不断的发现问题就要不断的去修改,制度应是最好的工具。

    点评

    pengzi

    我也遇到过,如此的状况 ,坚持两月,看不到希望,退了。 详情 回复 发表于 2013-9-2 09:04

    5/20

    一直的忙碌,今天突然觉得应闲下来,所以晚上也没带电脑回家.说下近况

    终于把贷款的资料递交出去了,结果不管怎样都是努力去做过了

    总算把财务数据各报表的及时性,准确性搞出来了,渐渐走向正常化

    接下来要把整个财务核算的分类细分,重新设置一下

    资金调度的流程模板预算基本也整理清楚了,只需要让其更有参考价值

    接下来要把资产清查出来,做到帐实相符

    开始认同公司的成长文化,虽然我总是持怀疑态度对待公司的事

    继续努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改变到想要的结果。

    2010/5/2422:24

    虽然有职位,但毕竟不是大公司,配套完整,我也不是一个很摆谱的人,很多时候很多事我会自己去做,看到别人忙不过来会帮手,看到别人做不出来我也会帮手,不光是财务部.这几天财务制度的执行,我也是反复讲说,允许他们有错,不抱怨,好态度的去讲.

    当然因为资金的问题,可能有些人对我还是有误解的,并且对一个空降的人来说,团队力量,其它支持都是需要时间来经营的,可能我还缺一种PO力,那种让人觉得不可妥协的力量.每次我提出一个流程或变改,总会有人反对,我有时会妥协调整,总是想以和气的态度坚决,但内心却不是这么想的,当然这些让步也只是些小事,但我觉得职位所在,不应这么处事,不过又不敢太过火,所以一直这样,对同事对部门的人都一样

    我应着手些培训部门的专题,以前因时间的原因一直未有做过.其实培训好一个得力助手,远比自己去做轻松多了.让他们学到更多的知识提升自身的职业资历,又让事情更顺利解决,省却了自己帮忙收拾.但还没选好应从哪几方面着手先教他们.我不怕他们超越,我想在公司的职位,只要我做得好,是可以保证下去的.并且学会有效管理也是提升自己的一步. 2010/6/3

    时间真是快啊,转眼又到了董事会的日子,第一次参加,还不知应汇报些什么,我不是一个会做表面功夫的人,但实际上人在职场,表面功夫有的还是要做才行。

    资产理清了,接下来要做些部门培训,还没想清楚应培训些什么,专业基础,普通账务处理,财务管理,税务等等,好像很多,但不知哪个针对性更强。

    存货的周转说起来几个字,应是最好花时间最头痛的部分,现在市场缺货很多,一料难求,所以必然会有更多备货,抢货,接而出现押资金,库存,高成本的运作。

    2010/6/17

    这几天有点郁闷,虽然每天费心费力的工作,但效果好像不是特别好,也一直在反思是不是自己做得不好,还是别人要求太高。自认为非常努力,但工作越做越多,看来整体规划不够,即便再努力的过程,没有上面想要的结果,那努力只是一种无用功。

    转眼就三个月了,三个月我整理了份PPT,觉得自己做了很多事,但并没有改变太多现状,觉得还有很多事要做,但有点无头绪。

    6/24

    应说这周来有点开心的事,是终于把贷款搞定了,技术合同的免税也搞定了,凡事努力一定会有结果,有人说只要有梦,只要坚持不放弃,成功是迟早的,但往往很多人就在半路放弃,我有时看我们会计做事,会想,做那个位置很好,每个月都做那些事,上班有事做,下班不做事,不用想多好啊,女人何必这么累呢。但我每每有一件事做成了,会在内心告诉自己,原来我也可以做到,我能做为什么不做呢。

    这周经历了思想的低谷,一直提不起劲来工作,好在都过去了,慢慢工作的热情又上来了,发现固定资产从来没人管理过,写了份固定资产制度,然后找到相关的人去管理这件事,付维修费发现没有维修记录,也不知付的维修费有没从客户收回,又整了一个关于维修的表

    格。公司的事到处都是,只有发现一个问题,没人管的都去主动管起来,每个人都这样想,那事事都会有人做。但我还在思考我的成套的管理体系,管理原则,都没有。

    现在着手开始写成本核算流程,希望能在七八月把公司的成本核算正常划,做事时只应想到把事做成做就好,功劳在其次,不用太在意别人的看法,努力去做事。

    2010/7/22

    今天是我33岁的生日,33岁,在公司已经是很老的年纪,回头看看自己,拥有了什么呢。前些天与以前同事聊天,得知以前的一位财务同事,当时我们很不屑她的工作水平,后她经人介绍到一家手机厂,管了十几号人,年薪也水涨船高,真是感叹不已。人有时不得不感叹命运,当我稍微有点满足自己的时候,突然发现其实差距还有好远,最近总有几天会得过且过,虚度光阴。

    为了不误导各位朋友,我不敢上来写文字,直到今天我觉得我要回到工作状态中来,充满激情的投入工作,不计回报的投入,工作不光是为了赚钱,还有一种人生价值的寄托,还有一种内在提炼,知识的积累。

    2010/8/3 关于财务分析

    经过几个月来的整理,基础数据,制度的调整,核算的处理,流程的建设,七月终于有时间来做点本职应做的事情.我想财务分析应是最应先做的.因为对公司的行业,产品,市场了解不多.所以计划本年的分析重点以财务数据为基础,专门针对财务数据的一个分析.看过以前的比率分析,不仅多数老板看不懂,我觉得对老板参考意义不大,行业的标准值又不定,所以我初步规划了分析内容,打算从七月份报表开始提供,月度分析结构主要如下:

    1.销售收入的分析(分部门,内外销)

    2.销售产品的分析(自产自销,外购成品转卖)

    3.前五大客户及毛利分析,毛利率50%以上客户分析

    4.销售成本分析(分部门,内外销,与收入分析对应.还分产品来源)

    5,生产成本,采购成本分析

    6.三大费用分析,例外项目做附件,单独统计

    7.毛利净利分析

    8.存货周转报废处理

    9.应收应付款分析

    10.现金流(以月度预算为基础)

    11.几个财务比率,存货周转天,应收款周转天,流动资金周转天,产品销售率

    12.本月存在问题

    13.改进建议

    好像显得有点多,其实每个项目不用太多文字,我想应再简单精练一点。

    2010/8/3 关于沟通

    对于领导,说我内向不是,但正式场合的沟通还是非常欠缺.我常常喜欢以邮件的方式来报告工作,但邮件看了可以说没看,效果不明显,比如我有好的制度更改,有建议,有询问通常发邮件出去,但很多时候都无回件.当我当面提出来,由于领导工作时间安排忙碌又一次错过时,我很懒得再提一次.大家想财务毕竟是后勤,什么事也急不过市场部.我很想自作主张的去改变公司的一些流程,但又担心未经允许,造成别人评价我目中无人.

    对于董事会:每月只需要提供报表,基本不会有其它关联,但他们对我的评价就牵涉着我的工作绩效.可是不管我做了多少事,多少工作,好像没办法传递过去,因为规定董事会只需要

    篇二:2016年财务经理工作总结

    篇一:2015年度财务部工作总结及2016年度计划

    2015年度财务部工作总结及2016年度计划

    2015年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作

    众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

    具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

    (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

    2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

    3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。

    4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

    财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

    二、内控管理

    1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

    2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。

    3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。

    4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资

    产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。

    在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

    三、税务筹划与融资

    1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。

    2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

    3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法

    1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。

    2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。

    3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。

    2016年度工作计划

    2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

    1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。篇二:财务经理2015年工作总结2016年工作计划

    财务部经理

    2015年工作总结2016年工作计划

    尊敬的总经理:

    2015年财务部在领导的正确领导下,各项工作逐步更加规范,取得了一定的成果。时间如梭,转眼间又即将跨过一个年度,为了及时总结成绩和经验,查找不足,按照公司统一部署,财务部经过认真总结,认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务,另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

    现就年度财务部工作总结如下:

    回顾一年来本部门所做的工作:繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作,繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作,各种财务票据的领用、核销工作,协调内部各部门所需财务协同工作,外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作,同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作,在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算,参与定价工作;梳理财务各项档案工作。

    本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉,部门经理、会计均亲自上阵,随叫随到、手把手教,直至熟悉所有业务环节,一帮一、一带一,克服种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本,在保证公司资金、资产安全的情况下,财务部采用一人多岗、一人多职,例如:部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品,在保证财务收银工作的情况下,收银岗位采取一天6小时制,一个月30天必到,与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。

    一、财务会计核算方面:

    在保证会计工作质量的前提下,力求简化会计核算手续,节约人力、物力和财力,提高会计核算工作效率,同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实,有利于内部控制制度的实施,本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容,正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息,满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。

    主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况,记录、提供各部门收入、成本具体情况,记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核奠定良好基础;借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点,为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助;

    二、财务会计监督方面:为了改善公司经营管理,提高经济效益,确保公司资产安全,我部门采取事前监督、事中监督和事后监督,坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据,以避免给公司造成不必要的损失。

    成绩:财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计,同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核,财务问题合同件数为零;资金安全事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资产类进行摸底盘查,日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作,监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

    三、财务管理方面:

    财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段,财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面,从2015年6月起才进入全面经营阶段,虽各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要发展,特别是进入该阶段,必须要通过加强内控制度的建设,防范和化解经营风险。

    四、2016年工作设想及需要改进的方面:

    财务工作是公司的经济命脉之一,是公司工作得以正常开展的有力保证,2016年公司运营进入关键性的一年,这对财务部门工作提出了更高要求。在此,对2016年财务工作做如下安排:

    (一)财务会计核算方面:

    1、在原有成绩的基础上,继续优化各项会计核算程序、内容,以期更好的为内外部提供所需财务数据;

    2、在收入方面,虽市场竞争激烈、政府部门监管严格,无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险,来应对各方检查; 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。

    (二)财务会计监督方面: 1、加强对工程类业务的熟悉,不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性;

    2、加强对各部门成本费用类的监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出;

    3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督,以保证会计资料的真实、准确、完整、合法;

    4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督;

    5、建议:(1)、在公司资产管理方面,目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序,缺乏统管部门及相关制度,希望领导予以重视,首先由统管部门组织、出台资产类管理制度,同时规范资产类采购流程,明确奖惩制度,确保公司资产的合理性、安全性。

    (2)、建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

    (三)、财务管理方面:2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作:

    1、按照公司新的发展需要完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。

    2、合理安排收支预算,严格预算管理;

    3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理;

    4、加强对成本费用的管理;

    5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性;

    2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用,克服一切困难,跟上公司发展的脚步;在新的一年里,财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作,全力做好财务后勤保障工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司发展贡献我们的力量。

    财务部

    2015年11月27日篇三:财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划

    2015年度工作总结及2016年度工作计划

    2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:

    一、财务工作总结 (一)全部预算管理

    年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

    (二)年度审计工作

    1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

    2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,

    为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

    (三)合伙企业会计核算

    大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。

    (四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作

    1.工作要落实,制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

    2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

    (五)开展经营分析,及时报送财务资料

    结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析,与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。

    (六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能

    结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。

    (七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。

    1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。

    2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。

    3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。

    4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。

    (八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

    1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告,加强了资产的管理。

    2.资金管理及清查。

    在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。

    在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。

    2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

    在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。

    3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合

    篇三:财务总监、财务经理岗位职责

    财务总监岗位职责

    1、贯彻执行总经理办公会议决议。在董事长、总经理的领导下,负责财务部的日常工作。

    2、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。

    3、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

    4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

    5、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

    6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

    7、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降级成本、增收节支、提高效益。

    8、负责主管业务的检查改进与研究发展,掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向董事长和总经理报告工作。

    9、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

    10、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。

    11、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

    12、领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的业务素质。

    13、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

    14、定期主持财务系统例会,召集公司财务方面的会议;负责对下属各分、子公司的财务管理。

    15、参加公司总经理办公会,发表工作意见和行使表决权。

    16、定期向董事长、总经理汇报日常工作情况。

    17、完成上级交给的其他工作。

    财务经理岗位责职

    1、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,协助财务总监制定适用的内部控制度和财务管理办法。在财务总监领导下开展工作。

    2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

    3、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

    4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。

    5、做好公司各项资金的收取与支出管理。具体实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益。

    6、定期汇总经济运作情况,编制财务报表并进行财务分析,提出合理化建议,定期向财务总监报告工作。

    7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

    8、定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

    9、统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

    10、负责财务人员的业务培训和考核监督工作,协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。

    11、保守公司财务机密,维护公司利益。

    12、完成公司领导交付的其它工作。

    主办会计岗位职责:

    1、按照国家会计制度的规定,进行记账、复账、报账工作,做到手续完备,数字准确、账目清楚、按期报账。

    2、协助财务经理按财务要求做好资产和票据的审核,登记、汇总及编制有关报表等工作。

    3、协同财务经理编制有关企业成本计划并报批准,进行有关成本管理工作,主要是成本的核算和控制,协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作;收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作;进行有关企业内价格管理工作。

    4、按照《会计档案管理准则》,妥善地保管好会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。做好财务专用章的保管工作。

    5、负责公司财务每月税务申报和年终汇算清缴工作,办理与其他单位的往来和结算工作。

    6、做好公司内部的预算汇总和各类费用的统计工作。

    7、完成上级交付的其他工作。

    出纳会计岗位职责

    1、认真执行现金管理制度。负责保管本单位的库存现金,保管支票、发票等有编号的银行结算凭证。

    严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,原则上不坐支现金结算,不得白条抵压库存现金。

    建立健全现金出纳各处账目,严格审核现金收付凭证。办理货币资金的结算和收付业务,及时登记库存现金和银行存款日记账。

    严格支票管理制度,对不真实、不合法的原始凭证,有权不予接受,并向财务总监报告。 积极配合银行做好对账、报账工作进行有关账证相符、账款相符的查核、校对工作;做好财务印鉴章的保管工作。

    配合会计做好各种财务处理和汇总工作,做好票据保管及开票等工作。

    完成上级交付的其他工作。


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