出纳岗位日常工作内容_出纳岗位职责和工作内容【精选5篇】

出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力，贴心为您精心收集了5篇出纳岗位职责和工作内容，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

出纳岗位职责 篇一

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、负责公司固定资产的登记和盘查管理；

8、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责 篇二

负责公司日常的费用报销审核；

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

每日核对、保管门店的营业收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳岗位职责 篇三

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责 篇四

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

8、正确及时制作交单资料；

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

11、配合业务员进行供应商付款控制；

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责 篇五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

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