现
金
报
销
制
度
为了进一步严格执行公司财务制度。现针对现金报销部分特做如下规定：
（一）费用报销单的填写方法：
1.
报销部门，日期，报销人，报销金额大小写必填
，字迹必须工整，金
额不许涂改。
2.
用途填写明确，不可模梭两可。
3.
所报销的费用若是餐费，应酬费，车费等，必须提供相应的发票或收
据，并注明产生费用的时间及参与本次活动的人员姓名（若是公司内部
同事，同其本人签字，外部人员则由共同参与人员签字，仅1人参与
时由当事人提供姓名并填写。）
4.
所报销的费用是购入材料或备用品等时，必须提供发票或收据，申购
单，送货单作为整套依据，如供货商不愿配合出具收据或发票，则由报
销人备注说明。
5.
所报销的销售费用单，必须记录清楚每笔销售费用所属时间，应对客户，
以及金额的核算依据。如个别项目必须填写订单号。
(二)票据要求
1、所有报销必需凭单报销，原则上取得报销凭证的顺序：增值税专用发票--增值税普通发票--收据，严格禁止无报销凭证填写费用报销单。
2、从2017年7月1号开始，所有发票需填写公司纳税人识别号才有效。
（三）费用报销单的粘贴方法：
1.
所报销的费用，有发票的部分与无发票的部份需分开粘贴，不能在同一
张报销单上。
2.
发票或收据必须粘贴在报销黏贴单或白纸上，不可用再生纸。
3.
餐费报销时，同一过程中所产生的报销金额禁止有多个组织或公司的发
票出现。
4.
所有粘贴票据必须胶水粘贴，禁止使用订书钉。
（四）
费用报销单的审批方法：
1.
各部门经理审核各部门的报销合理性后并签名。
2.
部门经理审批合格后的费用报销单递交到财务，由会计审核后交由总经
理批准，总经理批准完成后，交由出纳付款报销。
（五）报销时间的规定：
原则上每周提交一次，每周五贴单递交给财务部，周六审批、周一报销费用。
以上公司财务现金报销流程，希望各位同事严格遵守，便于公司财务管理工作更合理化。
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